2015-11-14 15:19
前海恒泽荣耀(深圳)基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”)旗下恒泽荣耀-领航南方钱邮价值一号投资基金(以下简称“本基金”,代码S29590) 截至2015年11月14日份额累计净值为2.240元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《恒泽荣耀-领航南方钱邮价值一号投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人平安银行股份有限公司复核,本基金管理人决定以截止2015年11 月14日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。现将分红具体事项预公告如下:
一、收益分配方案
A类每1份基金份额派发现金红利0.6元,B类每1份基金份额派发现金红利1.6元。
二、收益分配时间:
1、 权益登记日、除息日:2015年11月16日
2、 红利发放日:2010年11月17日
三、收益分配对象:
权益登记日在前海恒泽荣耀(深圳)基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法:
现金红利将于2015年11月17日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、具体分红方案以2015年11月16日的正式分红公告为准。
2、权益登记日以后(包括权益登记日当天)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天交易时间内申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
3、本基金的分红行为将导致基金净值发生变化,但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意,投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺投资人利益优先,以诚实信用、勤勉尽责的态度为投资人提供服务,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金的最低收益。
七、咨询办法
前海恒泽荣耀(深圳)基金管理有限公司网站:www.chzfund.com
深圳恒泽荣耀财富管理有限公司网站:www.chzwm.com
前海恒泽荣耀(深圳)基金管理有限公司客户服务热线:400-082-5510
深圳恒泽荣耀财富管理有限公司客户服务热线:400-966-0678
特此预告
前海恒泽荣耀(深圳)基金管理有限公司